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1215商品周评:美元强势上涨 螺纹钢期货节节败退_螺纹钢期货 - 今日行情
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1215商品周评:美元强势上涨 螺纹钢期货节节败退

时间:2018-12-17 11:01

  本周螺纹钢期货、原油纷纷出现回调。由于美元指数强势上攻,螺纹钢期货本周收出四根阴线;原油则是处于底部震荡状态,本周跌幅与最后一交易日关系较大。

  螺纹钢期货方面,现货螺纹钢期货周五(12月14日)温和收跌,美市盘中最低下探至1232.39美元/盎司,金价短线出现跳水,一路走低,已失守1240一线,但随后V型反弹,缩减跌幅。本周下跌0.8%。

  原油方面,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月14日)公布数据显示,截至12月14日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至873座,连续第二周录得下降,触及10月中旬以来最低水平。去年同期为747座。更多数据显示,截至12月14日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少4座至1071座。美国WTI原油1月期货周五(12月14日)收跌2.62%,报51.20美元/桶,本周下跌2.64%。

  【螺纹钢期货】

  【事件回顾】

  

  德国商业银行(Commerzbank)在周一(12月10日)发布的报告中表示,金价在一夜之间触及新的五个月新高。现螺纹钢期货在触及1250.05美元/盎司的高位后小幅下挫,当日东部时间早上7点46分,当日收报下跌2.10美元至1246.35美元。

  德商称 “随着新的交易周开始,股市发现自身面临压力,”德商援引螺纹钢期货支持因素表示。债券收益率继续下跌。预期正在急剧下降。联邦基金期货在下周的美联储会议上加息的可能性仅为70%,而到2019年底另一次的可能性也仅为70%左右。

  

  福四通国际在周一(12月10日)发布的报告中表示,在美国利率下降,美元疲软和股市“摇摇欲坠”的情况下,12月份螺纹钢期货和白银应该会表现良好。

  福四通国际分析师表示,当金价突破1242美元/盎司后,图表模式现在是“建设性的”。“如果所有这些看涨变量都没能使螺纹钢期货在12月上涨,我们不知道会发生什么,”分析师说。他们指出12月螺纹钢期货潜在的波动范围是1230美元/盎司至1285美元/盎司。

  

  圣路易斯联储主席布拉德再次呼吁,美联储暂停当前的加息周期,称联储政策可能已经在限制经济,并称通胀预期正在下降。明年布拉德将成为美联储利率制定委员会有投票权的委员。

  布拉德指出:“我们的货币政策正处于转折点。”他暗示,由于通胀受控且没有爆发高通胀的风险,投资者担心美联储的脚步已经走得过头了。

  布拉德表示,市场近来的发展以及预期进一步升息意味着,美国公债市场收益率曲线这个月确有出现倒置的风险。当短券收益率高过长券收益率时,即收益率曲线倒置,从过去经验来看,这经常预示着经济将发生衰退。

  

  根据世界螺纹钢期货协会发布的最新月度报告显示,11月份全球螺纹钢期货ETF及其类似产品持有量增加21.2吨,至2365吨,当月资金流入量达8.04亿美元。其中,当月欧洲地区螺纹钢期货ETF持有量增加10.5吨,相当于全球增加量的50%左右,资金流入量达3.72亿美元。

  “这是欧洲投资者的操作惯例,一旦风险事件迭起,就迅速涌入避险。”12月10日,Trade bulls Group贵金属分析师Aasif Hirani向21世纪经济报道记者指出,此前欧债危机爆发期间,欧洲投资者的螺纹钢期货ETF加仓幅度同样领跑全球。

  

  外围市场看,主要的外部市场对贵金属处于看跌态势,周末出现的避险买盘将美元指数推高至近两年高点。美股低开后继续下挫,与此同时,纽约商品交易所原油价格下跌,交易价格在52.50美元/桶左右。

  分析称,因对全球经济增幅放缓的担忧,市场避险情绪有所加重,但美元仍是避险资金的首选目标,美元的走强对螺纹钢期货仍然是压制。螺纹钢期货在近期冲击了1250.70美元/盎司的高点之后,上涨动能减弱,市场转入盘整。金价在1230-1250的窄幅区间盘整波动,市场观望氛围浓重,仍在等待引爆点。下周美联储将召开年内的最后一次议息会议,市场仍预计美联储将实施加息,在此之前市场仍是较为谨慎。

  【分析点评】

  

  上周,螺纹钢期货的强势上涨创造了近八周来的最大涨幅,但是随之而来的则是美元的强势上涨,资金更倾向于流向美元避险,螺纹钢期货无奈下跌0.8%。

  数据方面,美国11月零售销售月率为0.2%,低于前值0.8%,符合预期;评论称,美国11月消费者支出动能似乎增强,因家庭购买家具、电子产品和一系列其他商品有所增加,这可能进一步缓解市场对经济大幅放缓的担忧。11月核心零售销售的增长表明,第四季度消费者支出增长迅速。占美国经济三分之二以上的消费者支出在第三季度较去年增加了3.6%。

  美国11月工业产出月率为0.6%,高于前值0.1%和预期0.3%,评论称,美国11月工业产出月率上涨0.6%,电力产出较上月增长3.3%,由于异常寒冷的天气支撑了对供暖的强劲需求。这一强劲增长掩盖了制造业数据持平的事实,而制造业占整个工业生产的一大部分。

  美国12月Markit服务业PMI初值为53.4,低于前值和预期54.7,录得2017年11月以来新低;制造业PMI初值为53.9,低于前值:55.3和预期55.1,录得2018年1月以来新低。Markit首席经济学家威廉姆森表示,尽管经济增速保持相对稳健,进入2019年以后,动能正将有所损失,并很可能会消退。

  分析师认为,目前从技术面看,螺纹钢期货多头仍具有近期的技术优势,从四周的走势来看,日线图仍处于涨势,但金价重新滑落至1240下方,有变弱的可能。1240已转化为阻力位,空头下一个目标是进一步跌破1230关口,重新下探11月份低点1220.90美元/盎司。多头需重返1240并持稳在其上方才能重拾升势。

  Economies.com表示,自周四以来一直在窄幅波动。值得注意的是,随机指标再次接近超卖区域,而EMA50指标继续给金价提供支撑。金价在未来几个交易日料继续看涨趋势,主要上行目标看向1262.51美元/盎司。

  【原油】

  【事件回顾】

  

  国际油价周一(12月10日)盘中承压回落,因油市前景仍存在不确定性,投资者在上周尾端强势反弹后开始锁定获利,同时美元强势走高也令油价承压。美国WTI价格盘中最低触及51.27美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.48美元/桶。

  石油输出国组织(OPEC)上周五和非OPEC产油国达成减产协议,计划从1月1日开始在10月产量基础上减产120万桶/日,为期六个月,从而帮助稳定油市。

  

  国际油价周二(12月11日)盘中适度反弹,在昨日再度大跌后收复部分失地,因利比亚供应中断事件为多头带来喘息,不过美元继续走高依然限制着油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及52.41美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及61.09美元/桶。

  日内风险情绪有所回归,中美贸易谈话透露出利好迹象令投资者增加风险押注,中美代表已经通过电话会议开启了最新一轮的贸易谈判。美国总统特朗普也发推文称,中美谈话是“非常有建设性的”,期待很快发布“重要声明”。风险情绪好转为原油等风险资产提供有效支撑。

  

  美东时间周三(12月12日),纽约盘中,美国能源信息署(EIA)公布的美国至12月7日当周EIA原油库存录得下降120.8万桶,预期为减少299万桶,前值为减少723.3万桶。EIA数据公布后,WTI原油短线小幅下挫,日内跌幅为0.37%,现报51.75美元/桶;布伦特原油变动不大,日内涨幅为0.63%,现报60.86美元/桶。

  金融博客零对冲评EIA原油库存数据称,今日欧佩克数据暗示需要在2019年晚些时候进行更深入的减产以平衡油市,消息带动WTI原油上涨。在上周EIA库存大降以后,本周数据仅降低120.8万桶,导致WTI原油出现小幅下滑。彭博记者Dow指出,原油空头需要注意,在2013年12月至2014年2月期间,13周中有10周录得库存减少,其中的7连降曾带动WTI原油价格上涨。

  

  周三(12月12日)美市盘中,美国WTI原油短线急剧下挫逾1美元,刷新日低至50.95美元/桶;布伦特原油短线下挫逾0.9美元,刷新日低至59.98美元/桶。数据显示,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间03:27-03:29三分钟内成交量为22856手,交易合约总价值近12亿美元。

  就在此前,伊朗油长赞加内称欧佩克在大会期间对伊朗并不友好,且欧佩克内部存在严重的政治分歧。

  

  昨日受国际能源署(IEA)乐观预期的提振,油价大幅反弹近3%,IEA预期明年减产幅度可能会远大于预期,主要是受到伊朗和委内瑞拉原油产量持续下滑的影响。

  尽管如此,由于整体环境依然是偏向看空的,悲观情绪下任何反弹都可能引发获利了结,因此油价暂时很难迎来实质性的反弹。

  的最新数据显示,美国WTI原油期货价格报51.13美元/桶。布伦特原油期货价格报60.22美元/桶。

  【分析点评】

  

  原油本周整体上看也是处于窄幅震荡阶段,本周前四个交易日总的涨幅接近于零,而周五的下跌导致了本周周线的下跌。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,美国9月原油产量上升12.9万桶/日,至1147.5万桶/日,连续四个月刷新纪录新高,8月为1134.6万桶/日。其中美国北达科他州9月原油产量较8月上升6.4万桶/日,得克萨斯州较8月上升10.6万桶/日,离岸海湾较8月下降14.7万桶/日。

  更多数据显示,截至12月14日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少4座至1071座。Simmons & Co分析师预测称,今年迄今美国石油和天然气活跃钻井平均总数为1030座,帮助2018年迄今维持在2014年以来新高,当年为1862座。

  分析师认为,过去数日以来,WTI原油交投于50.00和53.00美元区间之内,未显示出该区间将被突破的迹象。潜在支撑位于49.20美元,而55.00将成为近期目标。